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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 342.00 | 2 939.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281.00 | 342.00 | 2 939.00 | 3 281.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 662.00 | | 141 662.00 | 141 662.00 |
BZ Autres créances | 265 525.00 | | 265 525.00 | 265 525.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 035.00 | | 1 796 035.00 | 1 796 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 316.00 | 342.00 | 1 798 974.00 | 1 799 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 683.00 | 4 384.00 | | 6 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479.00 | 2 299.00 | | -1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 155 204.00 | 156 683.00 | | 155 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 566.00 | 642 637.00 | | 411 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 76 516.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 693.00 | 822 755.00 | | 1 098 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 997.00 | 28 856.00 | | 10 997.00 |
EA Autres dettes | 105 516.00 | 85 000.00 | | 105 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 771.00 | 1 655 764.00 | | 1 643 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 974.00 | 1 812 446.00 | | 1 798 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 771.00 | 1 655 764.00 | | 1 643 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 349.00 | | 984 349.00 | 984 349.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 349.00 | | 984 349.00 | 984 349.00 |
FM Production stockée | | | -157 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 85 000.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -85 000.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 406.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 971.00 | 880 128.00 | | 826 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 450.00 | 877 829.00 | | 828 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479.00 | 2 299.00 | | -1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 693.00 | 1 098 693.00 | | 1 098 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
UX Autres créances clients | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VB T. V. A. | 191 049.00 | 191 049.00 | | 191 049.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 566.00 | 411 566.00 | | 411 566.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 187.00 | 414 187.00 | | 414 187.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 771.00 | 1 643 771.00 | | 1 643 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 1 658.00 | | 3 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 791.00 | 7 883.00 | | 9 791.00 |
ST Autres comptes | 21 869.00 | 36 879.00 | | 21 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YT Sous‐traitance | -28 665.00 | 160 000.00 | | -28 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | 1 658.00 | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 352.00 | 21 254.00 | | 67 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 513.00 | 88 278.00 | | 377 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 042.00 | 217 262.00 | | 7 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |