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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 000.00 | 40 200.00 | 93 800.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 862.00 | | 141 862.00 | 141 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 880.00 | 973.00 | 31 907.00 | 32 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 692.00 | 41 173.00 | 269 519.00 | 310 692.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 600.00 | 41 173.00 | 383 427.00 | 424 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 169 890.00 | 151 467.00 | | 169 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 252.00 | 18 423.00 | | -9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 162 288.00 | 171 540.00 | | 162 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 114.00 | 29 844.00 | | 137 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 756.00 | 22 928.00 | | 25 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 3 161.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 734.00 | 7 381.00 | | 10 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 139.00 | 63 388.00 | | 221 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 427.00 | 234 928.00 | | 383 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 937.00 | 56 140.00 | | 110 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 987.00 | 3 165.00 | | 13 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 837.00 | | 337 837.00 | 337 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 837.00 | | 337 837.00 | 337 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 568.00 | 381 191.00 | | 413 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 820.00 | 362 768.00 | | 422 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 252.00 | 18 423.00 | | -9 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 490.00 | | 175 882.00 | 177 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 680.00 | 310 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 280.00 | 174 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 090.00 | | 173 932.00 | 38 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 950.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 352.00 | 19 407.00 | 17 586.00 | 39 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 13 400.00 | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552.00 | 6 007.00 | 17 586.00 | 12 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 127.00 | 12 924.00 | 65 777.00 | 123 127.00 |
VI Groupe et associés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 139.00 | 14 189.00 | 1 950.00 | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 139.00 | 110 937.00 | 65 777.00 | 221 139.00 |