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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 256.00 | 3 692.00 | 15 564.00 | 19 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 406.00 | 3 692.00 | 15 714.00 | 19 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 478.00 | 3 692.00 | 113 786.00 | 117 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 194.00 | -125 256.00 | | -150 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | -24 938.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | -48 048.00 | -48 194.00 | | -48 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 189.00 | 47 581.00 | | 81 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 531.00 | 10 131.00 | | 20 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 36 471.00 | | 24 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 540.00 | 43 546.00 | | 33 540.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 269.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 833.00 | 137 998.00 | | 161 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 786.00 | 89 804.00 | | 113 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 833.00 | 120 745.00 | | 161 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 880.00 | 13 570.00 | | 63 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
FG Production vendue services | 269 154.00 | | 269 154.00 | 269 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 727.00 | | 271 727.00 | 271 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | 3 600.00 | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 538.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 538.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 4 083.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 628.00 | 387 483.00 | | 275 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 482.00 | 412 421.00 | | 275 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | -24 938.00 | | 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 985.00 | 43 946.00 | | 20 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 19 256.00 | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
VB T. V. A. | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VI Groupe et associés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VP Divers | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 147.00 | 97 997.00 | 150.00 | 98 147.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |