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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 962.00 | 4 145.00 | 2 817.00 | 6 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 962.00 | 4 145.00 | 1 434 817.00 | 1 438 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
CF Disponibilités | 373 161.00 | | 373 161.00 | 373 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 218.00 | | 458 218.00 | 458 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 181.00 | 4 145.00 | 1 893 036.00 | 1 897 181.00 |
CU Autres participations | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
DG Autres réserves | 151 599.00 | | | 151 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 171.00 | | | 252 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 801.00 | | | 1 822 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 036.00 | | | 1 893 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 857.00 | | | 544 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 685.00 | | | 292 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 171.00 | | | 252 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 589.00 | | | 1 685 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 2 385.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 2 385.00 | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VP Divers | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 057.00 | 85 057.00 | 30 000.00 | 115 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |