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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 976.00 | 730 035.00 | 5 940.00 | 735 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 153.00 | 110 053.00 | 5 101.00 | 115 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 199.00 | 870 633.00 | 12 565.00 | 883 199.00 |
BZ Autres créances | 2 166 365.00 | | 2 166 365.00 | 2 166 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 840.00 | | 2 173 840.00 | 2 173 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 039.00 | 870 633.00 | 2 186 406.00 | 3 057 039.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 249.00 | | | -676 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 220.00 | | | -76 220.00 |
DL TOTAL (I) | -751 469.00 | | | -751 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 185.00 | | | 2 026 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EA Autres dettes | 864 820.00 | | | 864 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 875.00 | | | 2 937 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 406.00 | | | 2 186 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 690.00 | | | 911 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 220.00 | | | -76 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 199.00 | | | 883 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 129.00 | | | 851 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 818.00 | 50 816.00 | | 819 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 146.00 | 399.00 | | 30 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 672.00 | 50 417.00 | | 789 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 670.00 | | 1 615 670.00 | 1 615 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 820.00 | 864 820.00 | | 864 820.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VI Groupe et associés | 410 515.00 | | 410 515.00 | 410 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163 637.00 | 2 163 637.00 | | 2 163 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 840.00 | 2 173 840.00 | | 2 173 840.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 875.00 | 911 690.00 | 2 026 185.00 | 2 937 875.00 |