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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 067.00 | 81.00 | 27 986.00 | 28 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 479.00 | 189 294.00 | 148 184.00 | 337 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 653.00 | 406 755.00 | 526 898.00 | 933 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 442.00 | | 851 442.00 | 851 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 645.00 | 596 130.00 | 1 586 514.00 | 2 182 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BZ Autres créances | 1 157 726.00 | | 1 157 726.00 | 1 157 726.00 |
CF Disponibilités | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 152.00 | | 1 320 152.00 | 1 320 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 796.00 | 596 130.00 | 2 906 666.00 | 3 502 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 968.00 | -22 677.00 | | -77 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 413.00 | -55 291.00 | | 114 413.00 |
DK Provisions réglementées | 125 646.00 | 48 494.00 | | 125 646.00 |
DL TOTAL (I) | 222 091.00 | 30 527.00 | | 222 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 751.00 | 736 339.00 | | 676 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 277.00 | 329 060.00 | | 1 509 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 397.00 | 187 913.00 | | 199 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 567.00 | 41 199.00 | | 31 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 366.00 | 35 093.00 | | 264 366.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 96.00 | | 2 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 5 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 575.00 | 1 335 116.00 | | 2 684 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 666.00 | 1 365 643.00 | | 2 906 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 001.00 | | 866 567.00 | 1 968 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 924.00 | 2 182 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 28 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 224.00 | 2 122 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 257.00 | | 866 540.00 | 1 905 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 977.00 | | 28.00 | 31 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 223.00 | 324 831.00 | 651 924.00 | 923 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 883.00 | 2 700.00 | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 325.00 | 323 948.00 | 649 224.00 | 921 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 494.00 | 92 219.00 | 15 067.00 | 48 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 494.00 | 92 219.00 | 15 067.00 | 48 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 219.00 | 15 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 366.00 | 264 366.00 | | 264 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 077.00 | 1 512 077.00 | | 1 512 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
UX Autres créances clients | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 643.00 | 166 565.00 | 503 078.00 | 669 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 726.00 | 1 157 726.00 | | 1 157 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 855.00 | 1 169 850.00 | 32 005.00 | 1 201 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 575.00 | 2 181 497.00 | 503 078.00 | 2 684 575.00 |