| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657.00 | 2 265.00 | 2 392.00 | 4 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 978.00 | | 230 978.00 | 230 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 276 276.00 | | 276 276.00 | 276 276.00 |
CF Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 197.00 | | 570 197.00 | 570 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 853.00 | 2 265.00 | 572 588.00 | 574 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 006.00 | 156 872.00 | | 64 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 236.00 | -92 867.00 | | -20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 44 870.00 | 65 106.00 | | 44 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 794.00 | 175 000.00 | | 289 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 468.00 | 19 269.00 | | 14 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 028.00 | 181 057.00 | | 205 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 428.00 | 13 651.00 | | 18 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 718.00 | 388 978.00 | | 527 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 588.00 | 454 083.00 | | 572 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 718.00 | 388 978.00 | | 527 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 605.00 | | 437 605.00 | 437 605.00 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 605.00 | | 509 605.00 | 509 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 329.00 | 4 797.00 | | 23 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 189.00 | 1 249.00 | | 45 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 189.00 | 66.00 | | -45 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 560.00 | 109 761.00 | | 534 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 795.00 | 202 628.00 | | 554 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 236.00 | -92 867.00 | | -20 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980.00 | | 15.00 | 4 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 333.00 | 4 657.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 333.00 | 2 265.00 | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | 5.00 | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | 10.00 | 2 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 28.00 | 333.00 | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 28.00 | 333.00 | 2 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VC Groupe et associés | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 518.00 | 335 518.00 | | 335 518.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 718.00 | 527 718.00 | | 527 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 067.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 790.00 | 5 716.00 | | 6 790.00 |
ST Autres comptes | 29 411.00 | 26 471.00 | | 29 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 802.00 | 13 396.00 | | 14 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 159.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | 1 226.00 | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 003.00 | 45 583.00 | | 51 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |