| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 667.00 | 11 171.00 | 497.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 667.00 | 11 171.00 | 497.00 | 11 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 496.00 | | 256 496.00 | 256 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 164.00 | 11 171.00 | 256 993.00 | 268 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 169 607.00 | 169 441.00 | | 169 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105.00 | 24 866.00 | | -105.00 |
DL TOTAL (I) | 172 802.00 | 197 607.00 | | 172 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 48 400.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 3 145.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 938.00 | 94 129.00 | | 65 938.00 |
EA Autres dettes | 10 352.00 | 4 530.00 | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 191.00 | 150 204.00 | | 84 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 993.00 | 347 812.00 | | 256 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 191.00 | 150 204.00 | | 84 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 266.00 | 904.00 | 11 171.00 | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 266.00 | 904.00 | 11 171.00 | 10 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |