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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 904.00 | 267 569.00 | 208 334.00 | 475 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 737.00 | 59 249.00 | 50 487.00 | 109 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 862.00 | 326 819.00 | 277 042.00 | 603 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 228 141.00 | | 228 141.00 | 228 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 508.00 | | 408 508.00 | 408 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 370.00 | 326 819.00 | 685 551.00 | 1 012 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 327 086.00 | 257 534.00 | | 327 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 991.00 | 69 552.00 | | 41 991.00 |
DL TOTAL (I) | 398 228.00 | 356 236.00 | | 398 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 829.00 | 113 797.00 | | 146 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | 9 435.00 | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 39 621.00 | | 53 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 193.00 | 60 301.00 | | 81 193.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 322.00 | 223 155.00 | | 287 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 551.00 | 579 392.00 | | 685 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 787.00 | 84 345.00 | 55 312.00 | 297 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 787.00 | 84 345.00 | 55 312.00 | 297 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 829.00 | 47 146.00 | 88 139.00 | 146 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 322.00 | 187 639.00 | 88 139.00 | 287 322.00 |