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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 997.00 | 8 574.00 | 17 423.00 | 25 997.00 |
AH Fonds commercial | 540 110.00 | | 540 110.00 | 540 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 3 522.00 | 1 074.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 451.00 | 334 182.00 | 223 268.00 | 557 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 901.00 | 346 278.00 | 826 623.00 | 1 172 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 676 162.00 | | 676 162.00 | 676 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 525.00 | | 830 525.00 | 830 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 426.00 | 346 278.00 | 1 657 148.00 | 2 003 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 29 790.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 259 859.00 | 263 931.00 | | 259 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 712.00 | 26 339.00 | | -169 712.00 |
DL TOTAL (I) | 421 247.00 | 621 060.00 | | 421 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 381.00 | 438 537.00 | | 969 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 327.00 | 181 928.00 | | 130 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 12 508.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 060.00 | 174 128.00 | | 110 060.00 |
EA Autres dettes | 14 241.00 | 29 959.00 | | 14 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 901.00 | 837 060.00 | | 1 235 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 148.00 | 1 458 119.00 | | 1 657 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 257.00 | 70 022.00 | | 276 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 8 996.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 157.00 | 61 026.00 | | 273 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 061.00 | 110 061.00 | | 110 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 237.00 | 144 237.00 | | 144 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 381.00 | 124 563.00 | 463 069.00 | 969 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 902.00 | 391 084.00 | 463 069.00 | 1 235 902.00 |