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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 769.00 | 32 139.00 | 41 629.00 | 73 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 448.00 | 31 508.00 | 14 940.00 | 46 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 986.00 | 23 297.00 | 28 689.00 | 51 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 264.00 | 86 944.00 | 85 320.00 | 172 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
BN En cours de production de biens | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CF Disponibilités | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 639.00 | | 299 639.00 | 299 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 903.00 | 86 944.00 | 384 959.00 | 471 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | 70 132.00 | | 29 179.00 |
DL TOTAL (I) | 34 760.00 | 75 681.00 | | 34 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 672.00 | 101 182.00 | | 60 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 219.00 | 64 943.00 | | 64 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 569.00 | 100 619.00 | | 105 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 495.00 | 4 007.00 | | 24 495.00 |
EA Autres dettes | | 8 542.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 139.00 | 48 209.00 | | 93 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 199.00 | 327 503.00 | | 350 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 959.00 | 403 184.00 | | 384 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 266 896.00 | | 3.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 247.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 548.00 | | 20 722.00 | 158 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 007.00 | 172 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | 98 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 044.00 | | 7 725.00 | 66 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 444.00 | | 12 997.00 | 92 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 286.00 | 34 014.00 | 4 356.00 | 57 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 802.00 | 19 337.00 | | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | 14 677.00 | 4 356.00 | 44 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 658.00 | 31 553.00 | 29 106.00 | 60 658.00 |
VI Groupe et associés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 095.00 | 318 989.00 | 29 106.00 | 348 095.00 |