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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 166.00 | 51 201.00 | 26 966.00 | 78 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 372.00 | 4 026.00 | 2 345.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 658.00 | 57 347.00 | 29 311.00 | 86 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 265.00 | | 281 265.00 | 281 265.00 |
BZ Autres créances | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
CF Disponibilités | 633 310.00 | | 633 310.00 | 633 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 368.00 | | 1 036 368.00 | 1 036 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 026.00 | 57 347.00 | 1 065 679.00 | 1 123 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 747.00 | -237 432.00 | | -72 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 704.00 | -47 215.00 | | 82 704.00 |
DL TOTAL (I) | 20 957.00 | -207 647.00 | | 20 957.00 |
DP Provisions pour risques | 90 201.00 | 72 820.00 | | 90 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 201.00 | 72 820.00 | | 90 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 553.00 | 184 323.00 | | 348 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 124.00 | 153 725.00 | | 236 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 950.00 | 367 545.00 | | 368 950.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 521.00 | 706 486.00 | | 954 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 679.00 | 571 660.00 | | 1 065 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 711.00 | | 2 530 711.00 | 2 530 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 711.00 | | 2 530 711.00 | 2 530 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 124.00 | 1 942 384.00 | | 2 553 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 421.00 | 1 989 598.00 | | 2 470 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 704.00 | -47 215.00 | | 82 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 038.00 | | 27 620.00 | 59 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 918.00 | | 27 620.00 | 56 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 017.00 | 10 330.00 | | 47 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | 10 330.00 | | 44 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 820.00 | 17 381.00 | | 72 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 820.00 | 17 381.00 | | 72 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 124.00 | 236 124.00 | | 236 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 281 265.00 | | | 281 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
VC Groupe et associés | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
VI Groupe et associés | 348 553.00 | 348 553.00 | | 348 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 058.00 | 403 058.00 | | 403 058.00 |
VW T.V.A. | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 521.00 | 954 521.00 | | 954 521.00 |