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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301.00 | 3 801.00 | 1 500.00 | 5 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126 223.00 | | 2 126 223.00 | 2 126 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 527.00 | 62 697.00 | 809 830.00 | 872 527.00 |
BZ Autres créances | 120 799.00 | | 120 799.00 | 120 799.00 |
CF Disponibilités | 1 034 479.00 | | 1 034 479.00 | 1 034 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 569.00 | 62 697.00 | 4 210 873.00 | 4 273 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 870.00 | 66 498.00 | 4 212 373.00 | 4 278 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 377.00 | 543 377.00 | | 543 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 920.00 | 215 670.00 | | -99 920.00 |
DL TOTAL (I) | 454 457.00 | 770 047.00 | | 454 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 725.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 348 992.00 | 663 600.00 | | 2 348 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 762.00 | 402 279.00 | | 1 016 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 789.00 | 75 605.00 | | 181 789.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 765.00 | 29 900.00 | | 209 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 916.00 | 1 172 935.00 | | 3 757 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 373.00 | 1 942 982.00 | | 4 212 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 725.00 | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 901 849.00 | | 2 901 849.00 | 2 901 849.00 |
FG Production vendue services | 301 411.00 | | 301 411.00 | 301 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 260.00 | | 3 203 260.00 | 3 203 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 447.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 475.00 | | | 297 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 475.00 | 23 895.00 | | 297 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 475.00 | 6 105.00 | | -297 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 189.00 | 3 447 458.00 | | 3 293 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 109.00 | 3 231 788.00 | | 3 393 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 920.00 | 215 670.00 | | -99 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 1 416.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 416.00 | | 2 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 500.00 | 36 447.00 | 81 250.00 | 107 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 500.00 | 36 447.00 | 81 250.00 | 107 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 500.00 | 36 447.00 | 81 250.00 | 107 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 447.00 | 81 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 762.00 | 1 016 762.00 | | 1 016 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 788 869.00 | 788 869.00 | | 788 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
VB T. V. A. | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 397.00 | 1 111 397.00 | | 1 111 397.00 |
VW T.V.A. | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 924.00 | 1 408 924.00 | | 1 408 924.00 |