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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | 2 848.00 | 414.00 | 3 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 362.00 | 2 848.00 | 351 514.00 | 354 362.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 329.00 | | 139 329.00 | 139 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 691.00 | 2 848.00 | 490 843.00 | 493 691.00 |
CU Autres participations | 223 300.00 | | 223 300.00 | 223 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 123.00 | 174 662.00 | | 247 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 574.00 | 72 461.00 | | 31 574.00 |
DL TOTAL (I) | 279 797.00 | 248 223.00 | | 279 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 838.00 | 186 897.00 | | 146 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 384.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416.00 | 633.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 046.00 | 251 309.00 | | 211 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 843.00 | 499 532.00 | | 490 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 737.00 | | | 408 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 375.00 | 351 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 375.00 | 354 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 475.00 | | | 405 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 657.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 657.00 | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 684.00 | 40 710.00 | 98 523.00 | 146 684.00 |
VI Groupe et associés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 046.00 | 105 072.00 | 98 523.00 | 211 046.00 |