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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 474.00 | 105 821.00 | 213 652.00 | 319 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 744.00 | 107 071.00 | 291 672.00 | 398 744.00 |
BT Marchandises | 248 923.00 | 32 931.00 | 215 992.00 | 248 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 197 168.00 | | 197 168.00 | 197 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 403.00 | 32 931.00 | 439 472.00 | 472 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 146.00 | 140 002.00 | 731 144.00 | 871 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 168 738.00 | 92 894.00 | | 168 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 180.00 | 75 944.00 | | 85 180.00 |
DL TOTAL (I) | 255 218.00 | 170 038.00 | | 255 218.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 40 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 107.00 | 82 017.00 | | 40 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 608.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 738.00 | 29 077.00 | | 34 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 348.00 | 82 079.00 | | 95 348.00 |
EA Autres dettes | 305 012.00 | 46 161.00 | | 305 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 925.00 | 239 942.00 | | 475 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 144.00 | 409 979.00 | | 731 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 427.00 | 42 644.00 | | 64 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 177.00 | 42 644.00 | | 63 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 349.00 | 95 349.00 | | 95 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 732.00 | 305 732.00 | | 305 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 926.00 | 475 926.00 | | 475 926.00 |