| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 337 692.00 | 107 938.00 | 229 754.00 | 337 692.00 |
AP Constructions | 27 832.00 | 8 821.00 | 19 011.00 | 27 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 194.00 | 722 478.00 | 846 716.00 | 1 569 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 268.00 | 76 099.00 | 215 168.00 | 291 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 595.00 | 916 087.00 | 1 536 509.00 | 2 452 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 522 131.00 | | 1 522 131.00 | 1 522 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 082.00 | | 239 082.00 | 239 082.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | 1 061 241.00 | | 1 061 241.00 | 1 061 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 290.00 | | 2 886 290.00 | 2 886 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 885.00 | 916 087.00 | 4 422 799.00 | 5 338 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 7 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 519 760.00 | 1 005 027.00 | | 519 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 191.00 | 507 983.00 | | 740 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 945.00 | 123 687.00 | | 131 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 646.00 | 1 644 197.00 | | 2 392 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 527.00 | 726 205.00 | | 1 104 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 691.00 | 475 774.00 | | 490 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 5 640.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 371.00 | 327 621.00 | | 251 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 444.00 | 116 029.00 | | 174 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 153.00 | 1 651 268.00 | | 2 030 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 799.00 | 3 295 465.00 | | 4 422 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 206.00 | | 601 902.00 | 1 968 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 512.00 | 2 452 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 512.00 | 2 404 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 428.00 | | 584 689.00 | 1 937 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 028.00 | | 17 213.00 | 30 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 297.00 | 205 461.00 | 2 671.00 | 713 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 547.00 | 205 461.00 | 2 671.00 | 712 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 371.00 | 251 371.00 | | 251 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
UX Autres créances clients | 239 082.00 | 239 082.00 | | 239 082.00 |
VB T. V. A. | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 527.00 | 163 758.00 | 545 162.00 | 1 104 527.00 |
VI Groupe et associés | 490 691.00 | 490 691.00 | | 490 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 631.00 | | | 560 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 095.00 | 280 095.00 | | 280 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 033.00 | 1 080 263.00 | 545 162.00 | 2 021 033.00 |