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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 266.00 | 624.00 | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 124.00 | 36 036.00 | 49 088.00 | 85 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 180.00 | 335 107.00 | 32 072.00 | 367 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 819.00 | 377 410.00 | 87 409.00 | 464 819.00 |
BT Marchandises | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BZ Autres créances | 274 774.00 | | 274 774.00 | 274 774.00 |
CF Disponibilités | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 546.00 | | 363 546.00 | 363 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 364.00 | 377 410.00 | 450 955.00 | 828 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 511.00 | 67 301.00 | | 7 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | -59 790.00 | | 26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 63 514.00 | 37 511.00 | | 63 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 175.00 | 30 552.00 | | 45 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 653.00 | 248 791.00 | | 286 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 258.00 | 49 206.00 | | 47 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 355.00 | 6 214.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 441.00 | 340 898.00 | | 387 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 955.00 | 378 409.00 | | 450 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 441.00 | 340 898.00 | | 387 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 680.00 | | 932 680.00 | 932 680.00 |
FD Production vendue biens | -2 141.00 | | -2 141.00 | -2 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 539.00 | | 930 539.00 | 930 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 101.00 | |
GE Autres charges | | | -67 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17 843.00 | 1 130.00 | | -17 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -67 713.00 | 65 897.00 | | -67 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 581.00 | 1 032 294.00 | | 916 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 578.00 | 1 092 084.00 | | 890 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 003.00 | -59 790.00 | | 26 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 695.00 | | 64 161.00 | 441 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 038.00 | 464 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 038.00 | 452 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 180.00 | | 64 161.00 | 429 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 412.00 | 36 101.00 | 39 103.00 | 380 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 504.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 649.00 | 35 597.00 | 39 103.00 | 374 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 653.00 | 286 653.00 | | 286 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
VC Groupe et associés | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
VI Groupe et associés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 926.00 | 293 301.00 | 5 625.00 | 298 926.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 441.00 | 387 441.00 | | 387 441.00 |