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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 608.00 | 306.00 | 37 302.00 | 37 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 800.00 | 68 158.00 | 38 642.00 | 106 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 209.00 | 118 667.00 | 112 542.00 | 231 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 616.00 | 187 131.00 | 213 486.00 | 400 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 027.00 | | 311 027.00 | 311 027.00 |
BZ Autres créances | 1 456 283.00 | | 1 456 283.00 | 1 456 283.00 |
CF Disponibilités | 235 859.00 | | 235 859.00 | 235 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 169.00 | | 2 003 169.00 | 2 003 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 785.00 | 187 131.00 | 2 216 655.00 | 2 403 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 333.00 | 13 178.00 | 70 155.00 | 83 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
DH Report à nouveau | 170 006.00 | 116 110.00 | | 170 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 53 895.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 362 426.00 | 362 321.00 | | 362 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 666.00 | 55 952.00 | | 41 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 459.00 | 1 030 182.00 | | 1 570 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 818.00 | 203 708.00 | | 202 818.00 |
EA Autres dettes | 39 285.00 | 39 935.00 | | 39 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 229.00 | 1 423 178.00 | | 1 854 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 655.00 | 1 785 500.00 | | 2 216 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
FD Production vendue biens | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
FG Production vendue services | 649 263.00 | 491 640.00 | 1 140 903.00 | 649 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 132.00 | 491 640.00 | 1 281 772.00 | 790 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 68 066.00 | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 68 066.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 019.00 | 315.00 | | 9 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 498.00 | 315.00 | | 20 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | 67 751.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 396.00 | -8 306.00 | | -40 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 758.00 | 1 315 253.00 | | 1 319 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 653.00 | 1 261 358.00 | | 1 319 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 53 895.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 254.00 | | 113 102.00 | 324 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 333.00 | | 33 000.00 | 50 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 740.00 | 400 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 740.00 | 375 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 254.00 | | 113 102.00 | 299 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 499.00 | 58 893.00 | 25 261.00 | 153 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 111.00 | 10 067.00 | | 3 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 499.00 | 58 893.00 | 25 261.00 | 153 499.00 |