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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | 2 950.00 | 11 760.00 | 14 710.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 2 692.00 | 1 858.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 675.00 | 45 469.00 | 206.00 | 45 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 456.00 | 104 298.00 | 96 158.00 | 200 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 364.00 | 157 429.00 | 193 934.00 | 351 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 631.00 | | 460 631.00 | 460 631.00 |
BZ Autres créances | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 138 165.00 | | 138 165.00 | 138 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 318.00 | | 825 318.00 | 825 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 682.00 | 157 429.00 | 1 019 253.00 | 1 176 682.00 |
CU Autres participations | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
DH Report à nouveau | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 701.00 | 12 143.00 | | 39 701.00 |
DL TOTAL (I) | 132 059.00 | 104 501.00 | | 132 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 266.00 | 313 900.00 | | 364 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 8 526.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 157.00 | 178 571.00 | | 357 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 869.00 | 158 191.00 | | 137 869.00 |
EA Autres dettes | 11 890.00 | 21 002.00 | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 193.00 | 680 192.00 | | 887 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 253.00 | 784 693.00 | | 1 019 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 882 047.00 | | 1 882 047.00 | 1 882 047.00 |
FG Production vendue services | -72 965.00 | | -72 965.00 | -72 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 081.00 | | 1 809 081.00 | 1 809 081.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 1 651.00 | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | 1 651.00 | | 2 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 2 439.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 2 439.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -787.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 2 752.00 | | 9 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 704.00 | 1 043 649.00 | | 1 831 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 002.00 | 1 031 505.00 | | 1 792 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 701.00 | 12 143.00 | | 39 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 425.00 | 4 779.00 | | 9 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 889.00 | | 126 475.00 | 224 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 958.00 | | 85 725.00 | 164 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 40 750.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 928.00 | 16 502.00 | | 140 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 959.00 | 16 502.00 | | 135 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 157.00 | 357 157.00 | | 357 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 460 631.00 | 460 631.00 | | 460 631.00 |
VB T. V. A. | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VC Groupe et associés | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 266.00 | 72 961.00 | 279 604.00 | 364 266.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 701.00 | 596 701.00 | | 596 701.00 |
VW T.V.A. | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 526.00 | 580 222.00 | 279 604.00 | 871 526.00 |