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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 767.00 | 228 214.00 | 64 554.00 | 292 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 191.00 | 237 637.00 | 64 554.00 | 302 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 645.00 | | 156 645.00 | 156 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 242.00 | | 361 242.00 | 361 242.00 |
BZ Autres créances | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
CF Disponibilités | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 607.00 | | 631 607.00 | 631 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 798.00 | 237 637.00 | 696 161.00 | 933 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DG Autres réserves | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 585.00 | | | 122 585.00 |
DL TOTAL (I) | 231 322.00 | | | 231 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 839.00 | | | 464 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 161.00 | | | 696 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 078.00 | | | 447 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 810.00 | | 19 592.00 | 288 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 302 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 211.00 | 302 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 810.00 | | 19 592.00 | 288 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 078.00 | 41 771.00 | 6 211.00 | 202 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 078.00 | 41 771.00 | 6 211.00 | 202 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 253.00 | 213 253.00 | | 213 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 361 242.00 | 361 242.00 | | 361 242.00 |
VB T. V. A. | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VC Groupe et associés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 563.00 | 30 233.00 | 11 330.00 | 41 563.00 |
VI Groupe et associés | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 822.00 | 427 822.00 | | 427 822.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 408.00 | 447 078.00 | 11 330.00 | 458 408.00 |