| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 521.00 | 65 261.00 | 22 260.00 | 87 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 865.00 | 65 261.00 | 72 604.00 | 137 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 566.00 | 13 333.00 | 85 233.00 | 98 566.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 284 869.00 | | 284 869.00 | 284 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 968.00 | 13 333.00 | 386 634.00 | 399 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 833.00 | 78 595.00 | 459 238.00 | 537 833.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
DL TOTAL (I) | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
EA Autres dettes | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 983.00 | | | 307 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 238.00 | | | 459 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 856.00 | | | 285 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 736.00 | | 768 736.00 | 768 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 736.00 | | 768 736.00 | 768 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 904.00 | | | 774 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 622.00 | | | 717 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 273.00 | 8 441.00 | 7 834.00 | 16 273.00 |
VI Groupe et associés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 711.00 | 99 099.00 | 55 612.00 | 154 711.00 |
VW T.V.A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 981.00 | 300 149.00 | 7 834.00 | 307 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |