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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 952.00 | 113 060.00 | 13 892.00 | 126 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 740.00 | 8 623.00 | 118.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 375.00 | 121 683.00 | 532 693.00 | 654 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BT Marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 108 034.00 | | 108 034.00 | 108 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 051.00 | 121 683.00 | 683 368.00 | 805 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 480.00 | 145 500.00 | | 206 480.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 338.00 | 60 980.00 | | 49 338.00 |
DL TOTAL (I) | 366 010.00 | 316 672.00 | | 366 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 998.00 | 205 304.00 | | 203 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 164.00 | 55 790.00 | | 48 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 800.00 | | 25 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 015.00 | 19 739.00 | | 37 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 415.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 357.00 | 307 047.00 | | 317 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 368.00 | 623 719.00 | | 683 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 675.00 | 153 358.00 | | 216 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 132.00 | | 7 243.00 | 647 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 450.00 | | 7 243.00 | 128 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 546.00 | 6 137.00 | | 115 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 546.00 | 6 137.00 | | 115 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 689.00 | 188 220.00 | 15 469.00 | 203 689.00 |
VI Groupe et associés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 217.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 329.00 | 34 646.00 | 5 683.00 | 40 329.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 357.00 | 301 888.00 | 15 469.00 | 317 357.00 |