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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 596.00 | 71.00 | 525.00 | 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596.00 | 71.00 | 525.00 | 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
072 Créances – Autres | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
110 Total général Actif | 131 345.00 | 71.00 | 131 274.00 | 131 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 254.00 | 115 629.00 | | 175 254.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | 11 500.00 | | -11 500.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 754.00 | 127 129.00 | | 163 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 520.00 | 18 052.00 | | 52 520.00 |
242 Autres charges externes. | 22 441.00 | 22 339.00 | | 22 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 1 092.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 986.00 | 48 076.00 | | 48 986.00 |
252 Charges sociales | 41 624.00 | 30 260.00 | | 41 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71.00 | | | 71.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 350.00 | 119 819.00 | | 167 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 597.00 | 7 310.00 | | -3 597.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 107.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 768.00 | 6 416.00 | | -3 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596.00 | | | 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |