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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 173.00 | 2 427.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 073.00 | 6 369.00 | 17 703.00 | 24 073.00 |
BF Prêts | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 701.00 | 6 543.00 | 38 158.00 | 44 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
BZ Autres créances | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CF Disponibilités | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 908.00 | | 286 908.00 | 286 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 608.00 | 6 543.00 | 325 066.00 | 331 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
DL TOTAL (I) | 155 069.00 | | | 155 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 066.00 | | | 325 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 734.00 | | 8 600.00 | 44 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 44 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 26 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 706.00 | | 2 600.00 | 32 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | 6 000.00 | 12 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125.00 | 4 996.00 | 5 578.00 | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | 4 996.00 | 5 578.00 | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 782.00 | 145 753.00 | 18 028.00 | 163 782.00 |
VW T.V.A. | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
YT Sous‐traitance | 410 237.00 | | | 410 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 321.00 | | | 557 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |