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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 3 338.00 | 2 018.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | 632.00 | 1 420.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 419.00 | 35 790.00 | 867 628.00 | 903 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 447 755.00 | | 447 755.00 | 447 755.00 |
CF Disponibilités | 283 435.00 | | 283 435.00 | 283 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 566.00 | | 740 566.00 | 740 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 985.00 | 35 790.00 | 1 608 195.00 | 1 643 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 536 509.00 | 31 820.00 | 504 689.00 | 536 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 946.00 | 59 736.00 | | 68 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 002.00 | 360 232.00 | | 701 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DH Report à nouveau | 24 140.00 | 5 310.00 | | 24 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 881.00 | 24 803.00 | | -77 881.00 |
DL TOTAL (I) | 722 180.00 | 450 082.00 | | 722 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 515.00 | | | 177 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 4 369.00 | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 585.00 | 20 229.00 | | 41 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 597.00 | 134 818.00 | | 236 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 014.00 | 214 694.00 | | 886 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 195.00 | 664 777.00 | | 1 608 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 014.00 | 214 694.00 | | 656 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 536 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534.00 | 33 257.00 | | 2 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | 31 744.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 1 512.00 | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | | 114 500.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 556.00 | | | 242 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 755.00 | 447 755.00 | | 447 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 625.00 | 416 625.00 | 114 500.00 | 416 625.00 |