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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 265.00 | 35 735.00 | 37 530.00 | 73 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 212.00 | 35 735.00 | 39 477.00 | 75 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 537.00 | 6 577.00 | 76 960.00 | 83 537.00 |
BZ Autres créances | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
CF Disponibilités | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 745.00 | 6 577.00 | 213 168.00 | 219 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 957.00 | 42 312.00 | 252 644.00 | 294 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -124 150.00 | | | -124 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 919.00 | | | 251 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 644.00 | | | 252 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 606.00 | | 431 606.00 | 431 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 606.00 | | 431 606.00 | 431 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 163.00 | | | -12 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 173.00 | | | 445 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 445.00 | | | 349 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 739.00 | | 1 473.00 | 73 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 485.00 | | 780.00 | 72 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | 693.00 | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 593.00 | 11 143.00 | | 24 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 593.00 | 11 143.00 | | 24 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | 5 239.00 | 1 338.00 | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 5 239.00 | 1 338.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 675.00 | 5 239.00 | 1 338.00 | 8 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 307.00 | | 136 307.00 | 136 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VP Divers | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 736.00 | 195 618.00 | 7 117.00 | 202 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 919.00 | 115 612.00 | 136 307.00 | 251 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | | | 70.00 |
ST Autres comptes | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 871.00 | | | 166 871.00 |