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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 806.00 | | 276 806.00 | 276 806.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 784.00 | 978.00 | 286 806.00 | 287 784.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 319.00 | | 246 319.00 | 246 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 103.00 | 978.00 | 533 125.00 | 534 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 352 776.00 | 340 110.00 | | 352 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 908.00 | 12 665.00 | | 39 908.00 |
DK Provisions réglementées | 2 746.00 | 548.00 | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 396 530.00 | 354 424.00 | | 396 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 780.00 | 217 657.00 | | 106 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815.00 | 1 767.00 | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 595.00 | 240 424.00 | | 136 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 125.00 | 594 848.00 | | 533 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 595.00 | 240 424.00 | | 136 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 737.00 | | 64 178.00 | 405 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 130.00 | 286 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 130.00 | 287 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 759.00 | | 64 178.00 | 404 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 780.00 | 14 625.00 | 48 120.00 | 106 780.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 595.00 | 44 440.00 | 48 120.00 | 136 595.00 |