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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 164.00 | 836.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 587.00 | 4 164.00 | 229 423.00 | 233 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 524.00 | 4 164.00 | 234 359.00 | 238 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
CU Autres participations | 211 805.00 | | 211 805.00 | 211 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 646.00 | 6 172.00 | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 991.00 | -3 526.00 | | 20 991.00 |
DL TOTAL (I) | 51 136.00 | 30 146.00 | | 51 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 210.00 | 151 110.00 | | 125 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 978.00 | 36 922.00 | | 19 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 10 846.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 670.00 | 8 889.00 | | 30 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 223.00 | 207 767.00 | | 183 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 359.00 | 237 913.00 | | 234 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 297.00 | 82 995.00 | | 85 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 302.00 | 9 956.00 | | 15 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 835.00 | 34 800.00 | | 65 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 844.00 | 38 326.00 | | 44 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 991.00 | -3 526.00 | | 20 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 022.00 | | 17 565.00 | 216 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 022.00 | | 17 565.00 | 211 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 1 667.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 667.00 | | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 772.00 | 26 846.00 | 97 926.00 | 124 772.00 |
VI Groupe et associés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VW T.V.A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 223.00 | 85 297.00 | 97 926.00 | 183 223.00 |