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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 406.00 | 40 230.00 | 4 176.00 | 44 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 403.00 | 374 173.00 | 89 230.00 | 463 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 177.00 | 416 563.00 | 112 614.00 | 529 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 771.00 | 4 038.00 | 45 733.00 | 49 771.00 |
BZ Autres créances | 166 442.00 | | 166 442.00 | 166 442.00 |
CF Disponibilités | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 594.00 | 4 038.00 | 321 556.00 | 325 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 771.00 | 420 600.00 | 434 170.00 | 854 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 527.00 | 141 838.00 | | 143 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 657.00 | 91 689.00 | | 168 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 790.00 | 43 580.00 | | 21 790.00 |
DL TOTAL (I) | 337 274.00 | 280 407.00 | | 337 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 051.00 | 43 015.00 | | 31 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 330.00 | 12 683.00 | | 27 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 998.00 | 46 713.00 | | 35 998.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 897.00 | 151 175.00 | | 96 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 170.00 | 431 582.00 | | 434 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 361.00 | | 23 816.00 | 505 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 993.00 | | 23 816.00 | 483 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 021.00 | 47 542.00 | | 369 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 861.00 | 47 542.00 | | 366 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
UX Autres créances clients | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VP Divers | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 159.00 | 217 951.00 | 19 208.00 | 237 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 897.00 | 65 845.00 | 31 051.00 | 96 897.00 |