| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 677.00 | 121 391.00 | 99 286.00 | 220 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 499.00 | 135 595.00 | 353 904.00 | 489 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 730.00 | 282 040.00 | 820 690.00 | 1 102 730.00 |
BT Marchandises | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
BZ Autres créances | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
CF Disponibilités | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 120.00 | 282 040.00 | 1 003 080.00 | 1 285 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 797.00 | 71 622.00 | | 223 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 083.00 | 154 175.00 | | 82 083.00 |
DL TOTAL (I) | 327 880.00 | 245 797.00 | | 327 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 212.00 | 483 044.00 | | 393 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 282.00 | 135 200.00 | | 104 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 208.00 | 49 335.00 | | 79 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 500.00 | 97 796.00 | | 93 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 200.00 | 765 375.00 | | 675 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 080.00 | 1 011 171.00 | | 1 003 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 679.00 | 236 962.00 | | 374 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 598.00 | | 1 870 598.00 | 1 870 598.00 |
FG Production vendue services | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 806.00 | | 1 907 806.00 | 1 907 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 748.00 | 33 182.00 | | 39 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 381.00 | 1 256.00 | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 105.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 105.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -105.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 50 628.00 | | 12 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 490.00 | 1 813 337.00 | | 1 948 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 407.00 | 1 659 162.00 | | 1 866 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 083.00 | 154 175.00 | | 82 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 385.00 | | 79 346.00 | 1 023 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 830.00 | | 79 346.00 | 630 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 765.00 | 106 275.00 | | 175 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 803.00 | 7 251.00 | | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 962.00 | 99 024.00 | | 157 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 212.00 | 92 691.00 | 300 521.00 | 393 212.00 |
VI Groupe et associés | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 200.00 | 374 679.00 | 300 521.00 | 675 200.00 |