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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | 802.00 | 4 698.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 508.00 | 41 618.00 | 40 890.00 | 82 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 038.00 | 42 420.00 | 84 618.00 | 127 038.00 |
BZ Autres créances | 682 074.00 | | 682 074.00 | 682 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CF Disponibilités | 1 140 333.00 | | 1 140 333.00 | 1 140 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 249.00 | | 1 874 249.00 | 1 874 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 288.00 | 42 420.00 | 1 958 868.00 | 2 001 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 871 087.00 | 505 674.00 | | 871 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 513.00 | 393 985.00 | | 845 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 399.00 | 908 459.00 | | 1 725 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 823.00 | 31 537.00 | | 20 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | 10 113.00 | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 11 955.00 | | 16 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 821.00 | 137 543.00 | | 186 821.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 468.00 | 191 162.00 | | 233 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 868.00 | 1 099 621.00 | | 1 958 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 523.00 | 170 430.00 | | 223 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 933.00 | | 23 335.00 | 187 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 39 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 230.00 | 127 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 170.00 | 82 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 171.00 | | 2 507.00 | 164 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 762.00 | | 15 328.00 | 23 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 489.00 | 19 521.00 | 18 590.00 | 41 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | 18 719.00 | 18 590.00 | 41 489.00 |