| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 234.00 | 295 000.00 | 734 234.00 | 1 029 234.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 468.00 | 295 000.00 | 735 468.00 | 1 030 468.00 |
CU Autres participations | 1 029 234.00 | 295 000.00 | 734 234.00 | 1 029 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 436.00 | 22 979.00 | | 27 436.00 |
DG Autres réserves | 469 443.00 | 401 408.00 | | 469 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 024.00 | 89 131.00 | | -273 024.00 |
DK Provisions réglementées | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 728 089.00 | 1 017 751.00 | | 728 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805.00 | 4 922.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 434.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | 967.00 | | 995.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 379.00 | 8 363.00 | | 7 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 468.00 | 1 026 114.00 | | 735 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 223.00 | 95 000.00 | | 25 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 247.00 | 5 870.00 | | 298 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 024.00 | 89 131.00 | | -273 024.00 |