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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 110.00 | 7 461.00 | 11 649.00 | 19 110.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 206.00 | 7 461.00 | 11 745.00 | 19 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 115.00 | 9 147.00 | 78 968.00 | 88 115.00 |
072 Créances – Autres | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
084 Disponibilités | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 060.00 | 9 147.00 | 151 913.00 | 161 060.00 |
110 Total général Actif | 180 266.00 | 16 608.00 | 163 658.00 | 180 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 227.00 | 359 541.00 | | 489 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 832.00 | | |
230 Autres produits | 2 079.00 | 52.00 | | 2 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 306.00 | 360 424.00 | | 491 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 341.00 | 48 976.00 | | 148 341.00 |
242 Autres charges externes. | 244 689.00 | 215 842.00 | | 244 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 651.00 | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 748.00 | 53 314.00 | | 49 748.00 |
252 Charges sociales | 27 132.00 | 20 042.00 | | 27 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 075.00 | 2 379.00 | | 4 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 333.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 018.00 | 342 537.00 | | 485 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 288.00 | 17 888.00 | | 6 288.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 536.00 | 2 067.00 | | 2 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 4 719.00 | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 206.00 | 11 101.00 | | 6 206.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 147.00 | | | 9 147.00 |