| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AN Terrains | 2 194.00 | 349.00 | 1 846.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 983.00 | 30 227.00 | 15 756.00 | 45 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 588.00 | 84 305.00 | 42 283.00 | 126 588.00 |
BF Prêts | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 262.00 | 114 880.00 | 317 382.00 | 432 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 077.00 | 10 818.00 | 98 259.00 | 109 077.00 |
BZ Autres créances | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CF Disponibilités | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 893.00 | 10 818.00 | 296 075.00 | 306 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 156.00 | 125 698.00 | 613 457.00 | 739 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | | 4 128.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 528.00 | | | -15 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 209.00 | -19 656.00 | | 36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 271 951.00 | 235 742.00 | | 271 951.00 |
DP Provisions pour risques | 7 580.00 | 22 062.00 | | 7 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580.00 | 22 062.00 | | 7 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 528.00 | 139 096.00 | | 123 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 9 454.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 003.00 | 114 441.00 | | 110 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 407.00 | 78 462.00 | | 88 407.00 |
EA Autres dettes | 11 549.00 | 10 963.00 | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 927.00 | 352 416.00 | | 333 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 457.00 | 610 219.00 | | 613 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 018.00 | 307 794.00 | | 244 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 084.00 | | 4 616.00 | 430 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 432 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 174 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 832.00 | | 4 616.00 | 170 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 409.00 | 33 573.00 | 103.00 | 81 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 409.00 | 33 573.00 | 103.00 | 81 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 062.00 | | 14 482.00 | 22 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 062.00 | | 14 482.00 | 22 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 528.00 | 33 620.00 | 89 908.00 | 123 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UP Prêts | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
VP Divers | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 020.00 | 157 523.00 | 1 497.00 | 159 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 927.00 | 244 018.00 | 89 908.00 | 333 927.00 |