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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 62 137.00 | 21 863.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 507.00 | 3 410.00 | 4 097.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 507.00 | 65 547.00 | 25 960.00 | 91 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 021.00 | 29 441.00 | 1 387 581.00 | 1 417 021.00 |
BZ Autres créances | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 317 738.00 | | 317 738.00 | 317 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 571.00 | 29 441.00 | 1 796 130.00 | 1 825 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 077.00 | 94 988.00 | 1 822 090.00 | 1 917 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 600.00 | 480 000.00 | | 504 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 398.00 | 420 000.00 | | 595 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -648 783.00 | -425 619.00 | | -648 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 432.00 | -223 164.00 | | 543 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 647.00 | 271 217.00 | | 1 014 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1 103.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1 103.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 137.00 | 200 000.00 | | 180 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 208.00 | 26 473.00 | | 24 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 042.00 | 1 106 826.00 | | 311 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 084.00 | 190 123.00 | | 251 084.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 567.00 | 1 523 422.00 | | 806 567.00 |
ED (V) | 874.00 | 95.00 | | 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 090.00 | 1 795 838.00 | | 1 822 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 378.00 | 1 308 912.00 | 2 133 290.00 | 824 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 378.00 | 1 308 912.00 | 2 133 290.00 | 824 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 077.00 | 2 089 920.00 | | 2 189 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 645.00 | 2 313 085.00 | | 1 645 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 432.00 | -223 164.00 | | 543 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 019.00 | 29 527.00 | | 36 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 137.00 | 28 000.00 | | 34 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 527.00 | | 1 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103.00 | 1.00 | 1 103.00 | 1 103.00 |
6T Sur comptes clients | 36 941.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 36 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 941.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 36 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 044.00 | 7 501.00 | 16 103.00 | 38 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 042.00 | 311 042.00 | | 311 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 581.00 | 1 387 581.00 | | 1 387 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
VB T. V. A. | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 137.00 | 39 814.00 | 140 323.00 | 180 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 350.00 | 1 442 909.00 | 29 441.00 | 1 472 350.00 |
VW T.V.A. | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 464.00 | 658 141.00 | 140 323.00 | 798 464.00 |