| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 598.00 | 160 542.00 | 5 057.00 | 165 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 020.00 | 166 617.00 | 1 129 404.00 | 1 296 020.00 |
BT Marchandises | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 791.00 | | 95 791.00 | 95 791.00 |
BZ Autres créances | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CF Disponibilités | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 677.00 | | 250 677.00 | 250 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 697.00 | 166 617.00 | 1 380 080.00 | 1 546 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 361 383.00 | | 231 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 92 836.00 | 29 985.00 | | 92 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 645.00 | 62 850.00 | | 63 645.00 |
DL TOTAL (I) | 388 821.00 | 455 359.00 | | 388 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 515.00 | 573 443.00 | | 512 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 954.00 | 35 104.00 | | 182 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 506.00 | 170 727.00 | | 178 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 267.00 | 82 845.00 | | 55 267.00 |
EA Autres dettes | 62 017.00 | 33 700.00 | | 62 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 260.00 | 895 820.00 | | 991 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 080.00 | 1 351 179.00 | | 1 380 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 184.00 | 383 517.00 | | 542 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 530.00 | | 1 748 530.00 | 1 748 530.00 |
FG Production vendue services | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 155.00 | | 1 776 155.00 | 1 776 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 556.00 | 4 054.00 | | 7 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 796.00 | 35 796.00 | | 5 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | 35 796.00 | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 796.00 | -35 842.00 | | -5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 21 401.00 | | 20 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 229.00 | 1 886 939.00 | | 1 787 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 584.00 | 1 824 088.00 | | 1 723 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 645.00 | 62 850.00 | | 63 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 852.00 | 1 142.00 | | 6 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 560.00 | | 6 460.00 | 1 297 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 296 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 166 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 075.00 | | | 1 125 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 598.00 | | 5 000.00 | 169 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 1 460.00 | 2 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 387.00 | 230.00 | 8 000.00 | 174 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 312.00 | 230.00 | 8 000.00 | 169 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 506.00 | 178 506.00 | | 178 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 303.00 | 63 227.00 | 351 294.00 | 512 303.00 |
VI Groupe et associés | 181 815.00 | 181 815.00 | | 181 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 260.00 | 542 184.00 | 351 294.00 | 991 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | 4 724.00 | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 058.00 | 17 016.00 | | 16 058.00 |
ST Autres comptes | 41 400.00 | 41 478.00 | | 41 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 116.00 | 25 640.00 | | 22 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 226.00 | 3 726.00 | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | 2 621.00 | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 237.00 | 7 345.00 | | 5 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 670.00 | 70 583.00 | | 67 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 510.00 | 59 788.00 | | 70 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 801.00 | 87 861.00 | | 79 801.00 |