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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 314.00 | 1 706.00 | 5 609.00 | 7 314.00 |
BZ Autres créances | 2 815 667.00 | | 2 815 667.00 | 2 815 667.00 |
CF Disponibilités | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 207.00 | 1 706.00 | 2 836 501.00 | 2 838 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 207.00 | 1 706.00 | 3 636 501.00 | 3 638 207.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 403.00 | 2 501 403.00 | | 2 501 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 29 289.00 | 469.00 | | 29 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 185.00 | 428 820.00 | | 285 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 069.00 | 149 425.00 | | 112 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 497.00 | 3 135 668.00 | | 2 983 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 703.00 | 272 717.00 | | 644 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 13 339.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 769.00 | | |
EA Autres dettes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 004.00 | 354 555.00 | | 653 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 501.00 | 3 490 223.00 | | 3 636 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | 8 500.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 570.00 | 8 500.00 | | -19 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 064.00 | 128 896.00 | | 81 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 822.00 | 1 773 460.00 | | 533 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 637.00 | 1 344 641.00 | | 248 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 185.00 | 428 820.00 | | 285 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 804.00 | 651 804.00 | | 651 804.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 981.00 | 2 820 934.00 | 2 046.00 | 2 822 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 004.00 | 653 004.00 | | 653 004.00 |