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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 218.00 | 6 898.00 | 8 321.00 | 15 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 988.00 | 10 068.00 | 8 921.00 | 18 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 041.00 | 5 833.00 | 94 207.00 | 100 041.00 |
BZ Autres créances | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
CF Disponibilités | 729 716.00 | | 729 716.00 | 729 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 351.00 | 5 833.00 | 897 517.00 | 903 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 339.00 | 15 901.00 | 906 438.00 | 922 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 443.00 | 145 170.00 | | 174 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 316.00 | 29 272.00 | | 40 316.00 |
DL TOTAL (I) | 223 558.00 | 183 243.00 | | 223 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 333.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 194.00 | 103 884.00 | | 120 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 904.00 | 60 777.00 | | 71 904.00 |
EA Autres dettes | 490 463.00 | 418 831.00 | | 490 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 880.00 | 583 825.00 | | 682 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 438.00 | 767 068.00 | | 906 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 880.00 | 583 825.00 | | 682 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 333.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470.00 | | 13 818.00 | 6 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 18 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | 1 300.00 | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 12 518.00 | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870.00 | 4 198.00 | | 5 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 4 198.00 | | 2 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 463.00 | 490 463.00 | | 490 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 234.00 | 173 634.00 | 600.00 | 174 234.00 |
VW T.V.A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 880.00 | 682 880.00 | | 682 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 2 437.00 | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 657.00 | 122 631.00 | | 138 657.00 |
ST Autres comptes | 114 936.00 | 130 098.00 | | 114 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 404.00 | 25 134.00 | | 31 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 628.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 1 590.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 4 027.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 446.00 | 93 456.00 | | 120 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 779.00 | 54 432.00 | | 39 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 997.00 | 278 491.00 | | 284 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |