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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 2 260.00 | 1 115.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 144.00 | 38 305.00 | 42 838.00 | 81 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 453.00 | 41 766.00 | 318 687.00 | 360 453.00 |
BT Marchandises | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 699.00 | | 157 699.00 | 157 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 152.00 | 41 766.00 | 476 386.00 | 518 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 165.00 | 41 322.00 | | 12 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 558.00 | -29 157.00 | | -12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107.00 | 17 665.00 | | 5 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 432.00 | 137 261.00 | | 108 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 499.00 | 221 246.00 | | 224 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | 151 675.00 | | 122 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 383.00 | 38 108.00 | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 279.00 | 548 290.00 | | 471 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 386.00 | 565 955.00 | | 476 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 224 499.00 | | | 224 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 969.00 | | 2 334.00 | 358 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 360 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 84 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 200.00 | | | 266 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 157.00 | | 2 212.00 | 83 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | 122.00 | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 986.00 | 9 630.00 | 850.00 | 32 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 786.00 | 9 630.00 | 850.00 | 31 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 855.00 | | 4 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 432.00 | 29 207.00 | 77 759.00 | 108 432.00 |
VI Groupe et associés | 224 499.00 | 224 499.00 | | 224 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 890.00 | 19 156.00 | 9 734.00 | 28 890.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 279.00 | 392 054.00 | 77 759.00 | 471 279.00 |