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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | 1 962.00 | 1 421.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 183.00 | 1 962.00 | 81 221.00 | 83 183.00 |
BT Marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 761.00 | 1 962.00 | 146 799.00 | 148 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DG Autres réserves | 19 992.00 | 8 493.00 | | 19 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 933.00 | 11 499.00 | | 23 933.00 |
DL TOTAL (I) | 45 220.00 | 21 288.00 | | 45 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 895.00 | 96 865.00 | | 93 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 3 643.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | 9 153.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 579.00 | 109 660.00 | | 101 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 799.00 | 130 948.00 | | 146 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 579.00 | 109 660.00 | | 101 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 975.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 975.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |