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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
072 Créances – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
110 Total général Actif | 327 397.00 | | 327 397.00 | 327 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 169.00 | 143 884.00 | | 153 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 820.00 | 14 160.00 | | 14 820.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 246.00 | 158 044.00 | | 168 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 881.00 | 132 104.00 | | 135 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 16 108.00 | 15 441.00 | | 16 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 192.00 | | 273.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 443.00 | 147 740.00 | | 152 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 803.00 | 10 305.00 | | 15 803.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 537.00 | 4 307.00 | | 3 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 365.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 1 125.00 | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 173.00 | 34 507.00 | | 40 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 163.00 | | | 29 163.00 |