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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 10 005 626.00 | | 10 005 626.00 | 10 005 626.00 |
AP Constructions | 41 862 256.00 | 6 209 851.00 | 35 652 405.00 | 41 862 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 797 088.00 | 3 414 781.00 | 8 382 307.00 | 11 797 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 664 970.00 | 9 624 632.00 | 54 040 337.00 | 63 664 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BZ Autres créances | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CF Disponibilités | 304 324.00 | | 304 324.00 | 304 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 356.00 | | 474 356.00 | 474 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 588.00 | | 848 588.00 | 848 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 513 558.00 | 9 624 632.00 | 54 888 925.00 | 64 513 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 436 188.00 | 17 436 188.00 | | 17 436 188.00 |
DH Report à nouveau | -9 078 697.00 | -5 940 983.00 | | -9 078 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 252.00 | -3 137 715.00 | | -774 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583 239.00 | 8 357 491.00 | | 7 583 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 934 596.00 | 28 704 702.00 | | 26 934 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 181 039.00 | 19 830 247.00 | | 20 181 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 049.00 | 156 485.00 | | 80 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 307.00 | 42 045.00 | | 47 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
EA Autres dettes | 23 030.00 | 147 463.00 | | 23 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 305 687.00 | 48 920 608.00 | | 47 305 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 888 925.00 | 57 278 098.00 | | 54 888 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 724.00 | 7 982 558.00 | | 2 011 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584 041.00 | | 3 584 041.00 | 3 584 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 041.00 | | 3 584 041.00 | 3 584 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 629.00 | | | 129 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 629.00 | | | 129 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 029.00 | | | -126 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 643.00 | 820 783.00 | | 3 587 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 895.00 | 3 958 497.00 | | 4 361 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 252.00 | -3 137 715.00 | | -774 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 587 688.00 | | 1 939 168.00 | 63 587 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 861 887.00 | | 63 664 970.00 | 1 861 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 887.00 | | | 1 861 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 664 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 887.00 | | | 1 861 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 725 801.00 | | 1 939 168.00 | 61 725 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975 655.00 | 2 648 978.00 | | 6 975 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 975 655.00 | 2 648 978.00 | | 6 975 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 923 355.00 | 6 672.00 | | 8 923 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VB T. V. A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 934 596.00 | 1 815 000.00 | 7 800 000.00 | 26 934 596.00 |
VI Groupe et associés | 11 257 684.00 | | | 11 257 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 356.00 | 474 356.00 | | 474 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 264.00 | 544 264.00 | | 544 264.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 305 687.00 | 2 011 724.00 | 7 800 000.00 | 47 305 687.00 |