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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 181.00 | 708.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 405.00 | 72 451.00 | 107 954.00 | 180 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 176.00 | 154 949.00 | 166 227.00 | 321 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 895.00 | 228 581.00 | 284 314.00 | 512 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 688.00 | 26 414.00 | 974 273.00 | 1 000 688.00 |
BZ Autres créances | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
CF Disponibilités | 965 258.00 | | 965 258.00 | 965 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 519.00 | 26 414.00 | 2 029 105.00 | 2 055 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 415.00 | 254 995.00 | 2 313 419.00 | 2 568 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 366 697.00 | | | 366 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 960.00 | | | 541 960.00 |
DL TOTAL (I) | 913 858.00 | | | 913 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 152.00 | | | 474 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 853.00 | | | 465 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EA Autres dettes | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 561.00 | | | 1 399 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 419.00 | | | 2 313 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 759.00 | | | 1 026 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 289.00 | | 136 965.00 | 388 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 060.00 | 9 300.00 | 512 895.00 | 3 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 8 500.00 | 504 504.00 | 3 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 098.00 | | 131 965.00 | 384 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 5 000.00 | 2 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 531.00 | 85 399.00 | 349.00 | 143 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 630.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 980.00 | 84 769.00 | 349.00 | 142 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 649.00 | 13 765.00 | | 12 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 649.00 | 13 765.00 | | 12 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 649.00 | 13 765.00 | | 12 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 152.00 | 474 152.00 | | 474 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 965 422.00 | 965 422.00 | | 965 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VB T. V. A. | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 380.00 | 59 970.00 | 203 410.00 | 263 380.00 |
VI Groupe et associés | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 762.00 | 1 090 261.00 | 6 501.00 | 1 096 762.00 |
VW T.V.A. | 225 923.00 | 225 923.00 | | 225 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 525.00 | 1 026 759.00 | 203 410.00 | 1 399 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
ST Autres comptes | 387 129.00 | | | 387 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 626.00 | | | 311 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
YT Sous‐traitance | 975 456.00 | | | 975 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 905.00 | | | 163 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 109.00 | | | 775 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 948.00 | | | 290 948.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 903 300.00 | | | 1 903 300.00 |