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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 309.00 | 9 241.00 | 68.00 | 9 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 925.00 | 22 883.00 | 31 042.00 | 53 925.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 444.00 | 32 124.00 | 66 319.00 | 98 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 18 590.00 | 8 600.00 | 9 990.00 | 18 590.00 |
084 Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 633.00 | 8 600.00 | 24 033.00 | 32 633.00 |
110 Total général Actif | 131 076.00 | 40 724.00 | 90 352.00 | 131 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 988.00 | 149 395.00 | | 128 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 023.00 | 5 538.00 | | 2 023.00 |
230 Autres produits | 10 022.00 | 1 300.00 | | 10 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 033.00 | 156 233.00 | | 141 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 033.00 | 55 851.00 | | 50 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -689.00 | 89.00 | | -689.00 |
242 Autres charges externes. | 32 597.00 | 33 130.00 | | 32 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 2 775.00 | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 118.00 | 43 167.00 | | 35 118.00 |
252 Charges sociales | 5 026.00 | 5 747.00 | | 5 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 761.00 | 10 774.00 | | 10 761.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 600.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 669.00 | 160 132.00 | | 135 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 364.00 | -3 899.00 | | 5 364.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 474.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 863.00 | 3 331.00 | | 2 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 613.00 | 23.00 | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 892.00 | -4 775.00 | | 892.00 |