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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572 224.00 | 843 983.00 | 4 728 241.00 | 5 572 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 224.00 | 843 983.00 | 4 728 241.00 | 5 572 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CF Disponibilités | 251 780.00 | | 251 780.00 | 251 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 334.00 | | 341 334.00 | 341 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 558.00 | 843 983.00 | 5 069 575.00 | 5 913 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 770.00 | -479 288.00 | | -507 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 984.00 | -28 482.00 | | -129 984.00 |
DK Provisions réglementées | 777 473.00 | 625 052.00 | | 777 473.00 |
DL TOTAL (I) | 149 720.00 | 127 283.00 | | 149 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 216.00 | 3 975 404.00 | | 3 741 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 150 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 743.00 | 43 920.00 | | 26 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | 9 721.00 | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 1 043 971.00 | | | 1 043 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 856.00 | 6 284 909.00 | | 4 919 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 575.00 | 6 412 192.00 | | 5 069 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 052.00 | | 560 052.00 | 560 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 052.00 | | 560 052.00 | 560 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 421.00 | 185 143.00 | | 152 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 421.00 | 185 143.00 | | 152 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 421.00 | -184 920.00 | | -152 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 054.00 | 613 878.00 | | 560 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 039.00 | 642 360.00 | | 690 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 984.00 | -28 482.00 | | -129 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 224.00 | | | 5 572 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 572 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572 224.00 | | | 5 572 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 097.00 | 222 886.00 | | 621 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 097.00 | 222 886.00 | | 621 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 052.00 | 152 421.00 | | 625 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 052.00 | 152 421.00 | | 625 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 104 986.00 | 4 986.00 | 100 000.00 | 104 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
UX Autres créances clients | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 741 216.00 | 237 155.00 | 982 336.00 | 3 741 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 971.00 | | 1 043 971.00 | 1 043 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 174.00 | | | 234 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 856.00 | 271 824.00 | 2 126 307.00 | 4 919 856.00 |