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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 217.00 | 15 682.00 | 1 534.00 | 17 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 948.00 | 15 682.00 | 23 266.00 | 38 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BT Marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 370.00 | 15 682.00 | 31 687.00 | 47 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 287.00 | 23 661.00 | | 24 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298.00 | 626.00 | | -7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 18 090.00 | 25 387.00 | | 18 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 1 230.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4 849.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 5 155.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 932.00 | 6 504.00 | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 598.00 | 17 738.00 | | 13 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 687.00 | 43 126.00 | | 31 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 415.00 | 81 307.00 | | 90 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 712.00 | 80 680.00 | | 97 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 298.00 | 626.00 | | -7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 336.00 | 346.00 | | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | 346.00 | | 15 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374.00 | 942.00 | 1 431.00 | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |