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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129.00 | 1 915.00 | 213.00 | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 527.00 | 5 315.00 | 26 212.00 | 31 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
BN En cours de production de biens | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
BZ Autres créances | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
CF Disponibilités | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 714.00 | | 297 714.00 | 297 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 242.00 | 5 315.00 | 323 927.00 | 329 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 142.00 | | | -74 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 399.00 | | | -50 399.00 |
DL TOTAL (I) | -123 541.00 | | | -123 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 774.00 | | | 292 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
EA Autres dettes | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 469.00 | | | 447 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 927.00 | | | 323 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 469.00 | | | 447 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 305.00 | | 348 305.00 | 348 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 305.00 | | 348 305.00 | 348 305.00 |
FM Production stockée | | | 17 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 943.00 | | | 376 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 343.00 | | | 427 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 399.00 | | | -50 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 1 643.00 | | 2 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 521.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 122.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 599.00 | 290 599.00 | | 290 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 254 725.00 | | | 254 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 057.00 | 257 307.00 | 22 750.00 | 280 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 639.00 | 368 639.00 | | 368 639.00 |