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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 604.00 | 261 776.00 | 35 828.00 | 297 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 980.00 | 269 152.00 | 85 828.00 | 354 980.00 |
BZ Autres créances | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
CF Disponibilités | 149 304.00 | | 149 304.00 | 149 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 749.00 | | 273 749.00 | 273 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 729.00 | 269 152.00 | 359 577.00 | 628 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 148.00 | -11 600.00 | | -33 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 549.00 | -21 548.00 | | 41 549.00 |
DL TOTAL (I) | 171 401.00 | 129 852.00 | | 171 401.00 |
DP Provisions pour risques | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 832.00 | 35 820.00 | | 29 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | 1 876.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 176.00 | 59 313.00 | | 55 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 740.00 | 40 017.00 | | 19 740.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 936.00 | 137 269.00 | | 105 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 577.00 | 349 361.00 | | 359 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 950.00 | | 810 950.00 | 810 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 950.00 | | 810 950.00 | 810 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 136.00 | 688 045.00 | | 840 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 587.00 | 709 593.00 | | 798 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 549.00 | -21 548.00 | | 41 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 980.00 | | 40 000.00 | 314 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 980.00 | | | 304 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 40 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 839.00 | 7 313.00 | | 261 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 839.00 | 7 313.00 | | 261 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VC Groupe et associés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 445.00 | 124 445.00 | 50 000.00 | 174 445.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |