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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 070.00 | 6 850.00 | 477 220.00 | 484 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
BZ Autres créances | 118 826.00 | | 118 826.00 | 118 826.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 925.00 | | 186 925.00 | 186 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 995.00 | 6 850.00 | 664 145.00 | 670 995.00 |
CU Autres participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 256 038.00 | | | 256 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
DL TOTAL (I) | 363 213.00 | | | 363 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 954.00 | | | 239 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
EA Autres dettes | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 932.00 | | | 300 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 145.00 | | | 664 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 932.00 | | | 280 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 092.00 | | 291 092.00 | 291 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 092.00 | | 291 092.00 | 291 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 742.00 | | | 296 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 943.00 | | | 267 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 850.00 | | 220.00 | 483 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 000.00 | | 220.00 | 477 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706.00 | 2 143.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 2 143.00 | | 4 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 461.00 | 51 461.00 | 20 000.00 | 71 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 168 492.00 | 168 492.00 | | 168 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 646.00 | 176 426.00 | 220.00 | 176 646.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 932.00 | 280 932.00 | 20 000.00 | 300 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |