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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | 2 985.00 | 364.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 705.00 | 2 184 099.00 | 121 605.00 | 2 305 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 292.00 | 2 184 099.00 | 183 193.00 | 2 367 292.00 |
CU Autres participations | 2 302 355.00 | 2 181 114.00 | 121 241.00 | 2 302 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 114.00 | 2 311 114.00 | | 2 311 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 293 103.00 | -2 306 644.00 | | -2 293 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 962.00 | 13 541.00 | | 45 962.00 |
DL TOTAL (I) | 63 973.00 | 18 011.00 | | 63 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 620.00 | 155 945.00 | | 85 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 855.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 446.00 | 15 154.00 | | 27 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 219.00 | 177 954.00 | | 119 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 193.00 | 195 965.00 | | 183 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 973.00 | | 151 973.00 | 151 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 973.00 | | 151 973.00 | 151 973.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 1 301.00 | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 629.00 | 93 255.00 | | 152 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 667.00 | 79 715.00 | | 106 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 962.00 | 13 541.00 | | 45 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685.00 | 300.00 | | 2 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 300.00 | | 2 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 181 114.00 | | | 2 181 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181 114.00 | | | 2 181 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 114.00 | | | 2 181 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |